抖阴视频     祯祥基金惩办有限公司 对于祯祥惠金如期绽开债券型证券投资 基金绽开申购、赎回及调度业务的公告      公告送出日历：  2024 年 8 月 9 日                  基金称呼                   祯祥惠金如期绽开债券型证券投资基金                  基金简称                             祯祥惠金定开债                 基金主代码                                 003024                                   本基金以如期绽开的口头运作，即领受阻滞运作和绽开                                   运作轮流轮回的口头。自基金契约收效日起（包括基金                                   契约收效日）粗略每一个绽开期已毕之日次日起（包括该                                   日）3 个月的时间内，本基金采选阻滞运作模式，基金份额                                   握有东说念主不得苦求申购、赎回本基金。本基金的第一个封                                   闭期为自《基金契约》收效之日起至 3 个月后的对应日前                                   一日的时间。下一个阻滞期为首个绽开期已毕之日次日                 基金运作口头                                   起至 3 个月后的对应日前一日的时间，依此类推。如该对                                   应日为非责任日或不存在对应日历的，则顺延至下一工                                   作日。每一个阻滞期已毕后，本基金即参预绽开期，绽开                                   期的期限为自阻滞期已毕之日后第一个责任日起（含该                                              日）五个责任日。                                   本次基金绽开期为 2024 年 9 月 2 日（含）至 2024 年 9 月 6                                                日（含）。                基金契约收效日                            2016 年 11 月 2 日                基金惩办东说念主称呼                         祯祥基金惩办有限公司                基金托管东说念主称呼                         祯祥银行股份有限公司              基金注册登记机构称呼                        祯祥基金惩办有限公司                                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配套划定、                                                         《祯祥                  公告依据             惠金如期绽开债券型证券投资基金基金契约》、《祯祥惠                                     金如期绽开债券型证券投资基金招募证明书》等                 申购肇始日                             2024 年 9 月 2 日                 赎回肇始日                             2024 年 9 月 2 日                调度转入肇始日                            2024 年 9 月 2 日                调度转出肇始日                            2024 年 9 月 2 日              下属基金份额的简称               祯祥惠金定开债 A                 祯祥惠金定开债 C             下属基金份额的往返代码                  003024                     006717         该基金份额是否绽开申购、赎回（调度）                 是                          是       本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个责任日，具体办理时辰为上海证    券往返所、深圳证券往返所及关连期货往返所的肤浅往当年的往返时辰，但基金惩办东说念主字据法律法    规、中国证监会的要求或基金契约的功令公告暂停申购、赎回时以外。阻滞期内，本基金不办理申购    与赎回业务，也不上市往返。基金契约收效后，若出现新的证券往返阛阓、证券往返所及关连期货交    易所往返时辰变更或其他颠倒情况，基金惩办东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的诊疗，    但应依照《公开召募证券投资基金信息清晰惩办主见》            （以下简称“《信息清晰主见》”    ）的关连功令在规    定序言上公告。       本基金在绽开期内办理申购与赎回业务。除法律划定或基金契约另有商定外，本基金每个阻滞    期已毕之后第一个责任日起参预绽开期，绽开期的期限为自阻滞期已毕之日后第一个责任日起（含该    日）五个责任日。绽开期的具体时辰以基金惩办东说念主届时公告为准。       本次绽开期时辰为 2024 年 9 月 2 日（含）至 2024 年 9 月 6 日（含），绽开期内本基金采纳申购、赎回    及调度苦求。基金惩办东说念主不得在基金契约商定之外的日历粗略时辰办理基金份额的申购、赎回粗略    调度。在绽开期内，投资东说念主在基金契约商定之外的日历和时辰冷漠申购、赎回或调度苦求且登记机构    证明采纳的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽开期内下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱；但若投    资东说念主在绽开期终末一日业务办理时辰已毕之后冷漠申购、赎回粗略调度苦求的，                  视为无效苦求。    申购的最低金额不受扫尾。基金惩办东说念主直销网点采纳初次申购苦求的最低金额为单笔 50，000 元（含    申购费），追加申购的最低金额为单笔 20，000 元（含申购费）。通过基金惩办东说念主网上往返系统办理基金    申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的扫尾，初次申购、追加申购最低最先金额为东说念主民币 1    元。    额数不得达到或跳动基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到    或跳动 50%的以外）。       本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度。C 类基金份额不收取申购用度。       本基金 A 类基金份额申购费率随申购金额的加多而递减，               如下表所示：                 申购金额（M）                              申购费率                 M＜50 万元                               0.80%                 M≥500 万元                            1000 元/笔    于本基金的阛阓践诺、销售、登记等各项用度。    式如发生变更，  基金惩办东说念主应在诊疗实施前依照《信息清晰主见》的关连功令在功令序言上公告。    理东说念主届时公告；  部分代销机构如实行优惠费率，     请投资东说念主参见代销机构公告。      在绽开时间，  发生下列情况时，  基金惩办东说念主可隔断或暂停采纳投资东说念主的申购苦求：      （1）因不可抗力导致基金无法肤浅运作。      （2）发生基金契约功令的暂停基金钞票估值情况时，      基金惩办东说念主可暂停采纳投资东说念主的申购苦求。      （3）证券、期货往返所及关连期货往返所往返时辰非肤浅停市，导致基金惩办东说念主无法贪图当日基    金钞票净值。      （4）基金惩办东说念主合计采纳某笔或某些申购苦求可能会影响或毁伤现存基金份额握有东说念主利益时。      （5）基金钞票范围过大，使基金惩办东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金功绩产生负    面影响， 或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。      （6）基金惩办东说念主采纳某笔粗略某些申购苦求有可能导致单一投资者握有基金份额的比例达到或    者跳动 50%，           粗略变相狡饰 50%围聚度的情形时。      （7）某笔粗略某些申购苦求跳动基金惩办东说念主设定的基金总范围、单日净申购比例上限、单一投资    者单日或单笔申购金额上限的。      （8）刻下一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值本领    仍导致公允价值存在要紧不确信性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金惩办东说念主应当采选暂停采纳基    金申购苦求的要领。      （9）法律划定功令或中国证监会认定的其他情形。      发生上述第（1）、（2）、                  （3）、                     （5）、                        （6）、                           （8）、                              （9）项暂停申购情形之一且基金惩办东说念主决定暂停申购时，    基金惩办东说念主应当字据关连功令在功令序言上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购苦求被沿途或部    分隔断的，被隔断的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金惩办东说念主应实时收复申    购业务的办理，  且绽开时间不错按暂停申购的时间相应蔓延。   基金份额握有东说念主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回苦求不得低于 1 份基金份额。账户最 低握有份额不设下限，    投资者全额赎回或调度转出时不受上述扫尾。   通过本基金惩办东说念主官网往返平台赎回的，每次对本基金的赎回苦求不得低于 1 份基金份额。账 户最低握有份额不设下限，     投资者全额赎回或调度转出时不受上述扫尾。   本基金同笔申购在归并绽开期内赎回的，对握续握有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，对 握续握有期不少于 7 日的投资者收取 0.2%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回 用度。   赎回时份额握有 7 天以内的，收取 1.5%的赎回费；握有 7 天以上（含 7 天），30 天以内的，收取 0.1% 的赎回费；   赎回时份额握有满 30 天以上（含 30 天）的，                                 赎回费为 0。所收取赎回费沿途归入基金钞票。 式如发生变更，   基金惩办东说念主应在诊疗实施前依照《信息清晰主见》的关连功令在功令序言上公告。   在绽开时间，   发生下列情形时，   基金惩办东说念主可暂停采纳投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金惩办东说念主不成支付赎回款项。   （2）发生基金契约功令的暂停基金钞票估值情况时，基金惩办东说念主可暂停采纳投资东说念主的赎回苦求或 降速支付赎回款项。   （3）证券、期货往返所往返时辰非肤浅停市，       导致基金惩办东说念主无法贪图当日基金钞票净值。   （4）发生继续采纳赎回苦求将毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形时，基金惩办东说念主可暂停采纳投 资东说念主的赎回苦求。   （5）刻下一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值本领 仍导致公允价值存在要紧不确信性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金惩办东说念主应当采选降速支付赎 回款项或暂停采纳基金赎回苦求的要领。   （6）法律划定功令或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金惩办东说念主决定暂停采纳赎回苦求或降速支付赎回款项时，基金惩办东说念主应 在当日报中国证监会备案，已证明的赎回苦求，基金惩办东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，基金管 理东说念主可对赎回款项进行降速支付。在暂停赎回的情况排斥时，基金惩办东说念主应实时收复赎回业务的办 理并公告，   且绽开时间不错按暂停赎回的时间相应蔓延。 购用度高的基金向申购用度低的基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照调度金额对 应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次调度时两只基金的申购费的 各异情况而定。   调度用度=转出基金赎回费+调度申购补差费   转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率   调度金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费   调度申购补差用度=调度金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调度金额×转出基金 申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，    固定申购补差费   转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调度用度）÷转入基金当日基金份额净值      本基金动作调度基金时，           具体调度费率例如如下：      A、调度金额对应申购费率较高的基金转入到本基金 A 类基金份额时      例 1、某投资东说念主 N 日握有祯祥睿享娱乐纯真成立搀和型证券投资基金 A 类份额 10，000 份，握有期 为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日调度为祯祥惠金如期绽开债券型证券投资基金 A 类基 金份额，假定 N 日祯祥睿享娱乐纯真成立搀和型证券投资基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元， 祯祥惠金如期绽开债券型证券投资基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，               则：      转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10，000×1.150× 惠金如期绽开债券型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差用度，即费 用为 0。      调度用度=转出基金赎回费+调度申购补差费=57.50+0=57.50 元      转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调度用度）÷转入基金当日基金份额净值= （10，000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份      B、调度金额对应申购费率较高的基金转入到本基金 C 类基金份额时      例 2、某投资东说念主 N 日握有祯祥睿享娱乐纯真成立搀和型证券投资基金 A 类份额 10，000 份，握有期 为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日调度为祯祥惠金如期绽开债券型证券投资基金 C 类基 金份额，假定 N 日祯祥睿享娱乐纯真成立搀和型证券投资基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元， 祯祥惠金如期绽开债券型证券投资基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，               则：      转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10，000×1.150× 惠金如期绽开债券型证券投资基金 C 类基金份额的申购费率 0，因此不收取申购补差用度，即用度为      调度用度=转出基金赎回费+调度申购补差费=57.50+0=57.50 元      转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调度用度）÷转入基金当日基金份额净值= （10，000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份      C、本基金 A 类基金份额转入调度金额对应申购费率较高的基金      例 3、某投资东说念主 N 日握有祯祥惠金如期绽开债券型证券投资基金 A 类基金份额 10，000 份，握有期 为三个月（绽开期，对应的赎回费率为 0），拟于 N 日调度为祯祥睿享娱乐纯真成立搀和型证券投资基 金 A 类份额，假定 N 日祯祥惠金如期绽开债券型证券投资基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，祯祥睿 享娱乐纯真成立搀和型证券投资基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，             则：      转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元      调度金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10，000×1.0500-0=10500.00 元      对应调度基金祯祥睿享娱乐纯真成立搀和型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5%，祯祥惠金 如期绽开债券型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 0.8%。      调度申购补差用度=调度金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调度金额×转出基金 申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.8%÷（1+0.8%）=71.84 元      调度用度=转出基金赎回费+调度申购补差费=0+71.84=71.84 元      转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调度用度）÷转入基金当日基金份额净值= （10，000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份      D、本基金 C 类基金份额转入调度金额对应申购费率较高的基金      例 4、某投资东说念主 N 日握有祯祥惠金如期绽开债券型证券投资基金 C 类基金份额 10，000 份，握有期 为三个月（绽开期，对应的赎回费率为 0），拟于 N 日调度为祯祥睿享娱乐纯真成立搀和型证券投资基 金 A 类份额，假定 N 日祯祥惠金如期绽开债券型证券投资基金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，祯祥睿 享娱乐纯真成立搀和型证券投资基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，             则：      转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元      调度金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10，000×1.0500-0=10500.00 元      对应调度基金祯祥睿享娱乐纯真成立搀和型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5%，祯祥惠金 如期绽开债券型证券投资基金 C 类基金份额的申购费率为 0。      调度申购补差用度=调度金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调度金额×转出基金 申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0÷（1+0）=155.17 元      调度用度=转出基金赎回费+调度申购补差费=0+155.17=155.17 元      转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调度用度）÷转入基金当日基金份额净值= （10，000×1.0500-155.17）÷1.150=8995.50 份      对于通过本公司网上往返进行基金调度的，在贪图申购补差费时，将享受一定的申购费优惠，具 体详见本公司网上往返费率证明。      本公司可对上述费率进行诊疗，              并依据关连划定的要求进行公告。                                  基金代码 005114）   （注：  归并基金产物各样份额之间不成相互调度）   参加基金调度的具体基金以各销售机构的功令为准，如期绽开的基金在处于绽开景况时可参与 调度，阻滞时无法调度，         具体以各基金法律文献及关连公告功令为准。   办理本基金与祯祥旗下其它绽开式基金之间调度业务的投资者需到同期销售拟转出和转入两只 基金的归并销售机构办理基金的调度业务。具体以销售机构功令为准。   本公司直销渠说念通达本基金的调度业务。其他销售机构通达本基金调度业务的时辰以销售机构 为准，本公司可不再十分公告，敬请弘大投资者热心各销售机构通达上述业务的公告或垂询关连销售 机构。 购景况。基金调度只可在归并销售机构的归并往返账号内进行。 算。 调度证明获胜日为肇始日进行贪图。   基金调度分为调度转入和调度转出。通过各销售机构网点调度的，转出的基金份额不得低于 1 份。账户最低握有份额不设下限，              投资者全额赎回或调度转出时不受上述扫尾。   通过本基金惩办东说念主官网往返平台调度的，转出的基金份额不得低于 1 份。账户最低握有份额不 设下限，  投资者全额赎回或调度转出时不受上述扫尾。   以上调度费率和原则以各个销售机构的功令为准，由于各代理销售机构的系统各异以及业务安 排等原因，   开展调度业务的时辰和基金品种偏激它未尽事宜详见各销售机构的关连业务功令和公告。   本基金暂不通达如期定额投资业务。   称呼：   祯祥基金惩办有限公司直销中心   办公地址：     深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   直销电话：     0755-22627627   直销传真：     0755-23990088   筹商东说念主：    郑权   网址：   www.fund.pingan.com   客户事业电话：        400-800-4800   本基金其他销售机构信息详见基金惩办东说念主网站公示，              敬请投资者属意。   基金惩办东说念主可字据关连法律划定的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金惩办东说念主网站公示基 金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关连业务时，请礼服各销售机构业务功令与操作 经由。   《基金契约》收效后，在阻滞期内，基金惩办东说念主应当至少每周在功令网站清晰一次各样基金份额净 值和基金份额累计净值。   在绽开期内，基金惩办东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过功令网站、基金销售机构网站或 者交易网点清晰绽开日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   基金惩办东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在功令网站清晰半年度和年度终末一 日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。    投资东说念主必须字据销售机构功令的本领，在绽开期的绽开日的具体业务办理时辰内冷漠申购或赎 回的苦求。    投资东说念主申购基金份额时，必须在功令时辰前全额托付申购款项，投资东说念主在功令时辰前全额托付申 购款项，   申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，     申购收效。    基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。投资东说念主赎 回苦求获胜后，基金惩办东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金契约约 定的降速支付赎回款项时，    款项的支付主见参照基金契约关连条目处理。    基金惩办东说念主应以往返时辰已毕前受理有用申购和赎回苦求确今日动作申购或赎回苦求日(T 日)， 在肤浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的有用性进行证明。T 日提交的有用苦求，投资 东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构功令的其他口头查询苦求的证明情 况。若申购不获胜，    则申购款项退还给投资东说念主。    基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定获胜，而仅代表销售机构如实收受到申 购、赎回苦求。申购、赎回苦求的证明以登记机构的证明效果为准。对于苦求的证明情况，投资东说念主应 实时查询并妥善应用正当权力，    不然，由此产生的任何蚀本由投资东说念主自行承担。    基金惩办东说念主不错在法律划定允许的范围内，对上述业务办理时辰进行诊疗，本基金惩办东说念主将于开 始实施前按照关连功令赐与公告。    本基金对各样基金份额的基金钞票合并进行投资惩办；申购、赎回价钱以苦求当日收市后贪图的 各样基金份额净值为基准进行贪图。    本公告仅对本基金绽开申购、赎回及调度业务的关连事项赐与证明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请详备阅读《祯祥惠金如期绽开债券型证券投资基金基金契约》和《祯祥惠金如期绽开债券型 证券投资基金招募证明书》。投资者亦可拨打本基金惩办东说念主的宇宙斡旋客户事业电话 400-800-4800 （免远程话费）及直销专线电话 0755-22627627 商量关连事宜。    风险指示：基金惩办东说念主依照恪称拖累、赤诚信用、严慎悉力的原则惩办和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前细密阅读《祯祥惠金如期 绽开债券型证券投资基金基金契约》、    《祯祥惠金如期绽开债券型证券投资基金招募证明书》等基金法 律文献，   了解基金的风险收益特征， 并字据自己的风险承受才智选拔合适我方的基金产物。                                       祯祥基金惩办有限公司