国产主播  对于祥瑞惠信3个月按期绽放债券型  证券投资基金绽放申购、赎回及调遣       业务的公告                          公告送出日期：2024年8月9日    基金称号                    祥瑞惠信3个月按期绽放债券型证券投资基金    基金简称                    祥瑞惠信3个月定开债    基金主代码                   012440                            本基金以按期绽放时势运作 ，即选择在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞期之                            间按期绽放的运作时势。 本基金的闭塞期为自基金契约收效之日起（含 ）或自                            每一绽放期竣事之日次日起（含）至三个月（含）后对应日的前一日（含）止                            （若该对应日为非办事日或无该对应日， 则闭塞期至该对应日的下一个办事日                            的前一日止）。 本基金的首个闭塞期为自《基金契约》收效之日起（含）至《基    基金运作时势                  金契约》收效日3个月（含）后对应日的前一日（含）止，第二个闭塞期为首个开                            放期竣事之日次日起（含）至3个月（含）后对应日的前一日（含 ） 止 ， 以此类                            推。 本基金在闭塞期内不办理申购与赎回业务 ，亦不可上市交游。 本基金自每个                            闭塞期竣事之后第一个办事日起（含）参加绽放期，时期不错办理申购与赎回                            业务。本基金每个绽放期原则上不少于1个办事日且不逾越10个办事日。 本次基                            金绽放日为2024年8月12日（含）至2024年8月23日（含 ），共10个办事日。    基金契约收效日                 2021年7月15日    基金处置东谈主称号                 祥瑞基金处置有限公司    基金托管东谈主称号                 兴业银行股份有限公司    基金注册登记机构称号              祥瑞基金处置有限公司                            《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 过头配套法例、《祥瑞惠信3个月按期绽放    公告依据                    债券型证券投资基金基金契约》、《祥瑞惠信3个月按期绽放债券型证券投资基                            金招募评释书》等    申购肇始日                   2024年8月12日    赎回肇始日                   2024年8月12日    调遣转入肇始日                 2024年8月12日    调遣转出肇始日                 2024年8月12日    下属基金份额的简称               祥瑞惠信3个月定开债A          祥瑞惠信3个月定开债C    下属基金份额的交游代码             012440               012441    该基金份额是否绽放申购 、 赎回 （转                        是                        是    换）     投资东谈主在绽放期内的每个绽放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时辰为上海证 券交游所、深圳证券交游所的日常交游日的交游时辰，但基金处置东谈主证据法律法例、中国证 监会的要求或基金契约的划定公告暂停申购、赎回时之外。 在闭塞期内，本基金不办理申 购、赎回业务，也不上市交游。     基金契约收效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时辰变更或其 他独特情况， 基金处置东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的养息 ， 但应在实施 日前依照《信息知道方针》的相干划定在划定弁言上公告。     本基金在绽放期内办理申购与赎回业务。 本次绽放期时辰为2024年8月12日 （含）至 契约商定之外的日期大要时辰办理基金份额的申购、赎回大要调遣。 在绽放期内，投资东谈主在 基金契约商定之外的日期和时辰提议申购、赎回或调遣央求且登记机构阐发接受的，其基 金份额申购、赎回价钱为该绽放期内下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱；但若投资东谈主在 绽放期终末一个绽放日业务办理时辰竣事之后提议申购、赎回大要调遣央求的，视为无效 央求。 着手为1元（含申购费），追加申购的最低金额不受甘休。    基金处置东谈主直销网点接受初度申购央求的最低金额为单笔东谈主民币50，000元 （含申购 费），追加申购的最低金额为单笔东谈主民币20，000元（含申购费）。    通过基金处置东谈主网上交游系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额 的甘休，初度申购、追加申购最低着手金额为东谈主民币1元。 数不得达到或逾越基金份额总和的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被 动达到或逾越50%的之外）。 基金处置东谈主不错划定单个投资者累计捏有的基金份额数目限 制，具体划定见更新的招募评释书或相干公告。    本基金A类基金份额领受前端收费模式收取基金申购用度，C类基金份额不收取申购 用度，但从本类别基金财富入彀提销售服务费。    本基金A 类基金份额对申购成立级差费率， 申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收 取。 投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分裂推测。                   本基金份额的申购费率:                申购金额（M）                              申购费率                M＜100万                                0.30%                M≥500万                               每笔1000元 类基金份额不收取申购用度。 和收费时势由基金处置东谈主证据基金契约的划定细目，并在招募评释书中列示。 基金处置东谈主 不错在基金契约商定的范围内养息费率或收费时势，并最迟应于新的费率或收费时势实施 日前依照《信息知道方针》的相干划定在划定弁言上公告。 值的自制性。 具体处理原则与操作措施遵命相干法律法例以及监管部门、自律公法的划定。 有东谈主无本色性不利影响的前提下， 证据商场情况制定基金促销决策，按期或不按期地开展 基金促销步履。 在基金促销步履时期，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金处置东谈主可 以适合调低基金申购费率和基金赎回费率。   在绽放时期，发生下列情况时，基金处置东谈主可停止或暂停接受投资东谈主的申购央求：（1） 因不可抗力导致基金无法日常运作。   （2）发生基金契约划定的暂停基金财富估值情况时，基金处置东谈主可暂停接受投资东谈主的 申购央求。   （3）证券、期货交游所交游时辰非日常停市，导致基金处置东谈主无法推测当日基金财富 净值。   （4）接受某笔或某些申购央求可能会影响或毁伤现存基金份额捏有东谈主利益时。   （5）基金财富边界过大，使基金处置东谈主无法找到合适的投资品种 ， 或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。   （6）基金处置东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构或登记机构的非常情况导致基金销售系 统、基金登记系统或基金管帐系统无法日常开动。   （7） 基金处置东谈主接受某笔大要某些申购央求有可能导致单一投资者捏有基金份额的 比例达到大要逾越50%，大要变相遮蔽50%采集度的情形时。   （8）某笔或某些申购央求逾越基金处置东谈主设定的基金总边界、单日净申购比例上限、 单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限的。   （9）面前一估值日基金财富净值50%以上的财富出现无可参考的活跃商场价钱且领受 估值技能仍导致公允价值存在首要不细目性时 ， 经与基金托管东谈主协商阐发后 ， 基金处置东谈主 应当暂停接受基金申购央求。   （10）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。    发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（9）、（10）项暂停申购情形之一且基金处置 东谈主决定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金处置东谈主应当证据相干划定在划定弁言上刊登暂停 申购公告。 当发生上述第（7）、（8）项情形时，基金处置东谈主不错选择比例阐发等时势对该投 资东谈主的申购央求进行甘休，基金处置东谈主也有权停止该等沿途大要部分申购央求。 若是投资 东谈主的申购央求被沿途或部分停止的， 被停止的申购款项本金将退还给投资东谈主。 在暂停申购 的情况摒除时， 基金处置东谈主应实时还原申购业务的办理，且绽放期按暂停申购的时期相应 顺延。 捏有东谈主沿途赎回时不受上述甘休。    赎回用度由赎回基金份额的各类基金份额赎回东谈主承担， 其中针对捏有期限少于7日的 投资者收取的赎回用度将全额计入基金财产， 针对捏有期限不少于7日的投资者收取的赎 回用度不低于25%的部分归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率 随赎回基金份额捏有年份的增多而递减，具体费率如下：                   捏有期限（N为日期日）       赎回费率       A类基金份额、                      N＜7日            1.50%       C类基金份额   若翌日法律法例或监管部门取消上述对于赎回费的要求，如适用于本基金 ， 则本基金 依照新的法律法例或监管部门的要务推行。 率或收费时势实施日前依照《信息知道方针》的相干划定在划定弁言上公告。 基金估值的自制性。 具体处理原则与操作措施遵命相干法律法例以及监管部门、自律公法 的划定。 有东谈主无本色性不利影响的前提下， 证据商场情况制定基金促销决策，按期或不按期地开展 基金促销步履。 在基金促销步履时期，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金处置东谈主可 以适合调低基金申购费率和基金赎回费率。   在绽放时期，发生下列情形时，基金处置东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付 赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金处置东谈主不成支付赎回款项。   （2）发生基金契约划定的暂停基金财富估值情况时，基金处置东谈主可暂停接受投资东谈主的 赎回央求或减速支付赎回款项。   （3）证券、期货交游所交游时辰非日常停市，导致基金处置东谈主无法推测当日基金财富 净值。   （4）发生接续接受赎回央求将毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形时， 基金处置东谈主可 暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回央求。   （5）面前一估值日基金财富净值50%以上的财富出现无可参考的活跃商场价钱且领受 估值技能仍导致公允价值存在首要不细目性时 ， 经与基金托管东谈主协商阐发后 ， 基金处置东谈主 应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   （6）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金处置东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金处置东谈主应 按划定报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金处置东谈主应足额支付；如暂时不成足额支 付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主 ， 未支付部分 可宽限支付，且该部分按照赎回央求日的基金份额净值为基础进行推测。 在暂停赎回的情 况摒除时，基金处置东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告，且绽放时期不错按暂停赎回的 时期相应顺延。 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。 申购补差费 用按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差， 具体收取情况视每次 调遣时两只基金的申购费的互异情况而定。   调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费   转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率   调遣金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费   调遣申购补差用度=调遣金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调遣 金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费   转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值一滑换用度）÷转入基金当日基 金份额净值   本基金行为调遣基金时，具体调遣费率如下：   A、调遣金额对应申购费率较高的基金转入到本基金A类基金份额时     例1、某投资东谈主N日捏有祥瑞睿享娱乐纯真竖立羼杂基金A类份额10，000份，捏有期为 三个月（对应的赎回费率为0.50%），拟于N日调遣为祥瑞惠信3个月按期绽放债券型证券投 资基金A类基金份额，假定N日祥瑞睿享娱乐纯真竖立羼杂基金A类份额的基金份额净值为     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10， 安惠信3个月按期绽放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.3%，因此不收取申购 补差用度，即用度为0。     调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费=57.50+0=57.50元     转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值一滑换用度）÷转入基金当日基 金份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份     B、本基金份额转入调遣金额对应申购费率较高的基金     例2、某投资东谈主N日捏有祥瑞惠信3个月按期绽放债券型证券投资基金A类基金份额10， 置羼杂基金A类份额， 假定N日祥瑞惠信3个月按期绽放债券型证券投资基金A类基金份额 的基金份额净值为1.0500元， 祥瑞睿享娱乐纯真竖立羼杂基金A类份额的基金份额净值为     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元     转 换 金 额=转 出份 额×转 出基金 当日基金 份 额 净 值 - 转 出 基 金 赎 回 费 =10000 ×     对应调遣基金祥瑞睿享娱乐纯真竖立羼杂基金A类份额的申购费率1.5%，祥瑞惠信3个 月按期绽放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.3%。     调遣申购补差用度=调遣金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调遣 金 额 × 转 出 基 金 申 购 费 率 ÷（1+ 转 出 基 金 申 购 费 率 ）=10500.00 ×1.5% ÷（1+1.5% ） -10500.00×0.3%÷（1+0.3%）=123.77元     调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费=0+123.76=123.77元     转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值一滑换用度）÷转入基金当日基 金份额净值=（10000×1.0500-123.76）÷1.150=9022.81份     对于通过本公司网上交游进行基金调遣的 ， 在推测申购补差费时 ， 将享受一定的申购 费优惠，具体详见本公司网上交游费率评释。     本公司可对上述费率进行养息，并依据相干法例的要求进行公告。     本基金不错与本处置东谈主旗下已灵通调遣业务的基金调遣。 代码020781） 代码020782） 金代码019598） 金代码019599） 金代码015894） 金代码015895） 基金代码012698） 基金代码012699）    （注：兼并基金居品各类份额之间不成相互调遣）。     参加基金调遣的具体基金以各代销机构的划定为准，按期绽放的基金在处于绽放景况 时可参与调遣，闭塞时无法调遣，具体以各基金法律文献及相干公告划定为准。     办理本基金与祥瑞基金旗下其它绽放式基金之间调遣业务的投资者需到同期销售拟 转出和转入两只基金的兼并销售机构办理基金的调遣业务。 具体以销售机构划定为准。     本公司直销渠谈灵通本基金的调遣业务。 其他销售机构灵通本基金调遣业务的时辰以 销售机构为准，本公司可不再至极公告，敬请开阔投资者关爱各销售机构灵通上述业务的 公告或垂询相干销售机构。 须处于可申购景况。 基金调遣只可在兼并销售机构的兼并交游账号内进行。 基准进行推测。 捏巧合辰以调遣阐发告成日为肇始日进行推测。 不得低于1份。 通过本基金处置东谈主官网交游平台调遣的，每次转出份额不得低于1份。 基金份 额捏有东谈主沿途转出时不受上述甘休。 以及业务安排等原因，开展调遣业务的时辰和基金品种过头它未尽事宜详见各销售机构的 相干业务公法和公告。     本基金暂不灵通按期定额投资业务。     称号：祥瑞基金处置有限公司直销中心     办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路5033号祥瑞金融中心34层     直销电话：0755-22627627     直销传真：0755-23990088     规划东谈主：郑权     网址：www.fund.pingan.com     客户服务电话：400－800－4800     本基金非直销销售机构信息详见基金处置东谈主网站公示，敬请投资者属意。     基金处置东谈主可证据相干法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金处置东谈主 网站公示基金销售机构名录。 投资者在各销售机构办理本基金相干业务时，请遵命各销售 机构业务公法与操作经过。     在基金闭塞期内，基金处置东谈主应当至少每周在划定网站知道一次各类基金份额净值和 基金份额累计净值。     在基金绽放期内，基金处置东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过划定网站、基金销 售机构网站大要买卖网点，知道绽放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。     基金处置东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站知道半年度和年 度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。     投资东谈主必须证据销售机构划定的枢纽，在绽放期的绽放日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的央求。     投资东谈主申购基金份额时，必须在划定时辰前全额拜托申购款项，不然所提交的申购申 请不确立。 投资东谈主在划定时辰前全额拜托申购款项，申购央求确立；基金份额登记机构阐发 基金份额时，申购收效。     基金份额捏有东谈主在提交赎回央求时，必须有实足的基金份额余额，不然所提交的赎回 央求不确立。 基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回确立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎 复活效。 基金份额捏有东谈主赎回央求收效后，基金处置东谈主将在T＋7日（包括该日)内支付赎回 款项。 在发生多量赎回或本基金契约商定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付方针参照本基金契约相干要求处理。     如遇证券、期货交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金处置东谈主及基金托管东谈主所能戒指的要素影响业务处理经过，则赎回款项划付 时辰相应顺延，顺延至该要素摒除的最近一个办事日。     基金处置东谈主不错在不违犯法律法例划定和基金契约商定的前提下，对上述业务办理时 间进行养息，基金处置东谈主必须在养息前依照《信息知道方针》的相干划定在划定弁言上公 告。     基金处置东谈主应以交游时辰竣事前受理灵验申购和赎回央求确本日行为申购或赎回申 请日(T日)，在日常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的灵验性进行阐发。 T日提 交的灵验央求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构划定的其他方 式查询央求的阐发情况。 若申购不堪利或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。     基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销售机构确 实收受到央求。 申购、赎回央求的阐发以基金份额登记机构的阐发成果为准。 对于央求确切 认情况，投资东谈主应实时查询并妥善摆布正当权柄，不然，由此产生的任何死亡由投资东谈主自行 承担。     本公告仅对本基金绽放申购、赎回及调遣业务的相劳动项赐与评释。 投资者欲了解本 基金的包涵态况，请预防阅读《祥瑞惠信3个月按期绽放债券型证券投资基金基金契约》和 《祥瑞惠信3个月按期绽放债券型证券投资基金招募评释书》。 投资者亦可拨打本基金处置 东谈主的寰宇融合客户服务电话400－800－4800 （免远程话费） 及直销专线电话0755－     风险教唆：     基金处置东谈主依照恪称使命、训导信用、严慎奋勉的原则处置和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     投资有风险，敬请投资者在投资基金前慎重阅读《祥瑞惠信3个月按期绽放债券型证券 投资基金基金契约》、《祥瑞惠信3个月按期绽放债券型证券投资基金招募评释书》 等基金 法律文献，了解基金的风险收益特征，并证据自己的风险承受才智采纳适当我方的基金产 品。                                      祥瑞基金处置有限公司