AV解说
广发基金科罚有限公司
对于广发汇吉 3 个月按时绽开债券型
发起式证券投资基金绽开申购、
赎回和颐养业务的公告
公告送出日历： 2024 年 8 月 9 日
基金称号 广发汇吉 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇吉 3 个月按时绽开债券
基金代码 005234
基金运作神志 条约型、按时绽开式
基金合同见效日 2018 年 1 月 29 日
基金科罚东说念主称号 广发基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 广发基金科罚有限公司
《广发汇吉 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》
公告依据
《广发汇吉 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金招募表现书》
申购肇始日 2024 年 8 月 12 日
赎回肇始日 2024 年 8 月 12 日
颐养转入肇始日 2024 年 8 月 12 日
颐养转出肇始日 2024 年 8 月 12 日
本基金本次办理申购、赎回和颐养业务的绽开期为 2024 年 8 月 12 日。自 2024 年 8 月 13 日起至
本基金绽开期内，投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时代为上海证券来去
所、深圳证券来去所的正常往畴昔的来去时代，但基金科罚东说念主凭据法律法例、中国证监会的条款或基
金合同的规矩公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同见效后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时代变更或其他零碎情况，基金管
理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时代进行相应的调养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资
基金信息表露科罚方针》 （以下简称《信息表露方针》）的推测规矩在规矩序言上公告。
本基金每个阻滞期实现之后第一个责任日起插足绽开期，绽开期的期限为自阻滞期实现之日后
第一个责任日（含该日）起不少于一个责任日、不朝上二十个责任日的时代，具体时代由基金科罚东说念主
在阻滞期实现前公告表现。
如在绽开期内发生不能抗力或其他情形致使基金无法按时绽开或需依据《基金合同》暂停申购
与赎回业务的，基金科罚东说念主有权合理调养申购或赎回业务的办理时代并给以公告，在不能抗力或其
他情形影响成分摒除之日的下一个责任日起， 不息运筹帷幄该绽开期时代。
基金科罚东说念主不得在基金合同商定之外的日历有经常代办理基金份额的申购、赎回有时颐养。在
绽开期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时代建议申购、赎回或颐养央求且登记机构阐发接
受的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽开期下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱；但若投资东说念主在
绽开期临了一日业务办理时代实现之后建议申购、赎回有时颐养央求的， 视为无效央求。
本基金单一投资者握有的基金份额有时组成一致行径东说念主的多个投资者握有的基金份额占基金
总份额的比例可达到有时朝上 50%， 本基金不向个东说念主投资者销售。
通过本基金销售机构申购本基金的， 每个基金账户初次最低申购金额为 1 元东说念主民币（含申购费）；
投资东说念主追加申购时最低申购名额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。
基金科罚东说念主不错规矩单个投资东说念主累计握有的基金份额上限，具体规矩请参见按时更新的招募说
明书或干系公告。
当禁受申购央求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金科罚东说念主应当接管设
定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、终止大额申购、暂停基金申购等门径，切实
保护存量基金份额握有东说念主的正当权利， 具体规矩请参见招募表现书或干系公告。
基金科罚东说念主可凭据市集情况，在法律法例允许的情况下，调养上述对申购金额的数目戒指，基金
科罚东说念主必须在调养见效前依照《信息表露方针》的推测规矩在规矩序言公告。
申购本基金的统统投资者，本基金申购费率最高不高于 0.60%，且随申购金额的加多而递减，如
下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.60%
M≥500 万元 每笔 1000 元
基金销售机构不错凭据自己情况对申购用度实行一定的优惠， 具体以本色收取为准。
本基金对通过本公司直销中心申购本基金基金份额的特定投资者与除此之外的其他往日投资
者实施诀别的申购费率，特定投资者范围及具体费率优惠详见基金科罚东说念主于 2022 年 5 月 19 日发布的
《对于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下统统基金实施费率优惠的公告》和 2022 年 9 月 2 日
发布的《广发基金科罚有限公司对于调养“特定投资群体(待业金客户)”的客户适用范围的公告》过甚
他干系公告。
（1）投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分别运筹帷幄。
（2）申购金额含申购费。本基金的申购用度由基金申购东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市集实行、销售、注册登记等各项用度。
（3）基金科罚东说念主对部分基金握有东说念主用度的减免不组成对其他投资者的同等义务。
（4）基金科罚东说念主不错在基金合同商定的范围内调养费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收
费神志实施日前依照《信息表露方针》的推测规矩在规矩序言上公告。
（5）基金科罚东说念主不错在不抵御法律法例规矩及《基金合同》商定的情形下凭据市集情况制定基金
促销运筹帷幄，针对特定地域范围、特定行业、特定功绩的投资者以及以特定来去神志（如网上来去等）等
进行基金来去的投资者按时或不按时地开展基金促销步履。在基金促销步履时代，按干系监管部门
条款施行干系手续后基金科罚东说念主不错合乎调低基金申购费率和基金赎回费率。
无。
基金份额握有东说念主在各销售机构的最低赎回份额和最低握有份额以各销售机构的规矩为准。
基金科罚东说念主可凭据市集情况，在法律法例允许的情况下，调养对赎回份额的数目戒指，基金科罚
东说念主必须在调养见效前依照《信息表露方针》的推测规矩在规矩序言公告。
本基金赎回费率随赎回基金份额握有时代的加多而递减，
具体费率如下：
握有期限 赎回费率
在并吞绽开期内申购后又赎回的份额 1.50%
握有一个或一个以上阻滞期 0
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时
收取。赎回用度应全额计入基金财产。
（1）基金科罚东说念主不错在基金合同商定的范围内调养费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收
费神志实施日前依照《信息表露方针》的推测规矩在规矩序言上公告。
（2）基金科罚东说念主不错在不抵御法律法例规矩及《基金合同》商定的情形下凭据市集情况制定基金
促销运筹帷幄，针对特定地域范围、特定行业、特定功绩的投资者以及以特定来去神志（如网上来去等）等
进行基金来去的投资者按时或不按时地开展基金促销步履。在基金促销步履时代，按干系监管部门
条款施行干系手续后基金科罚东说念主不错合乎调低基金申购费率和基金赎回费率。
无。
基金的基金合同、招募表现书（含更新）及最新的干系公告商定的比例归入基金财产，其余部分用于
支付注册登记费等干系手续费。
购用度高的基金向申购用度低的基金颐养时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照颐养金额对
应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次颐养时两只基金的申购费
率的互异情况而定。
颐养用度=转出基金赎回费+颐养申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
颐养申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费
费率×扣头÷（1﹢申购补差费费率×扣头）
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-颐养用度）÷转入基金当日基金份额净值
例 1、某往日投资东说念主 N 日握有广发汇吉 3 个月按时绽开债券基金份额 10，000 份，握有期为六个月
（对应的赎回费率为 0%），拟于 N 日颐养为广发景明中短债 C 类基金份额，假定 N 日广发汇吉 3 个月
按时绽开债券基金份额净值为 1.1500 元，广发景明中短债 C 类基金份额净值为 1.0500 元，扣头为 1，
则：
（1）转出基金即广发汇吉 3 个月按时绽开债券基金份额的赎回用度：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10，000×1.1500×
（2）颐养金额对应的广发汇吉 3 个月按时绽开债券基金份额的申购费率 0.6%，高于广发景明中
短债 C 类基金份额的申购费率 0%， 即用度为 0。
因此不收取申购补差用度，
（3）这次颐养用度：
颐养用度=转出基金赎回费+颐养申购补差费=0+0=0 元
（4）颐养后可得到的广发景明中短债 C 类基金份额为：
转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值-颐养用度）÷转入基金当日基金份额净值=
（10，000×1.1500-0）÷1.0500=10，952.38 份
例 2、某往日投资东说念主 N 日握有广发景明中短债 C 类基金份额 10，000 份，握有期为六个月（对应的
赎回费率为 0%），拟于 N 日颐养为广发汇吉 3 个月按时绽开债券基金份额，假定 N 日广发景明中短债
C 类基金份额净值为 1.0500 元，广发汇吉 3 个月按时绽开债券基金份额净值为 1.1500 元，扣头为 1，
则：
（1）转出基金即广发景明中短债 C 类基金份额的赎回用度：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10，000×1.0500×
（2）申购补差费为扣除赎回用度后按转出基金与转入基金间的申购补差费率运筹帷幄可得：
申购补差费费率=颐养金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发汇吉 3 个月按时开
放债券基金份额的申购费率 0.6%-广发景明中短债 C 类基金份额的申购费率 0%=0.6%
颐养申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费
费率×扣头÷（1﹢申购补差费费率×扣头）=10，000×1.0500×（1-0%）×0.6%×1÷（1+0.6%×1）=62.62 元
（3）这次颐养用度：
颐养用度=转出基金赎回费+颐养申购补差费=0+62.62=62.62 元
（4）颐养后可得到的广发汇吉 3 个月按时绽开债券基金份额为：
转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值-颐养用度）÷转入基金当日基金份额净值=
（10，000×1.0500-62.62）÷1.1500=9，075.98 份
（1）基金颐养只可在并吞销售机构进行。
（2）本基金通畅与本公司旗下其他绽开式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公告
通畅基金颐养业务）之间的颐养业务。
（3）其他颐养基础业务法则详见本公司网站的干系表现。
（4）由于各销售机构的系统互异以及业务安排等原因，开展颐养业务的时代和基金品种过甚他
未尽事宜详见各销售机构的干系业务法则和干系公告。
广发基金科罚有限公司
注册地址： 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利外洋广场南塔 31－33 楼；广东省珠海市横
琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室
法定代表东说念主： 葛长伟
客服电话： 95105828 或 020-83936999
客服传真： 020-34281105
网址： www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息：本公司直销中心（仅限机构客户）销售本基金，网点具体信息详见本公司网
站。
客户不错通过本公司客服电话进行销售干系事宜的问询、绽开式基金的投资讨论及投诉等。
本基金非直销销售机构信息详见基金科罚东说念主网站公示， 敬请投资者寄望。
基金科罚东说念主可凭据推测法律法例的条款，增减或变更基金销售机构，并在基金科罚东说念主网站公示
基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金干系业务时，请慑服各销售机构业务法则与操
作经由。
无。
《基金合同》见效后的每个阻滞期内，基金科罚东说念主应当至少每周在规矩网站上表露一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在基金绽开期时代，基金科罚东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过规矩网站、基金销售机构
的网站或贸易网点， 表露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金科罚东说念主应当不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站表露半年度和年度临了一日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对广发汇吉 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回和颐养
业务干系事项给以表现。投资者欲了解本基金的珍惜情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募表现
书（更新）和基金居品贵府节录（更新）等文献。
（2）绽开期内，本基金接管绽开运作形态，投资东说念主可办理基金份额申购、赎回和颐养业务，绽开期
未赎回的份额将自动转入下一个阻滞期。如在绽开期内发生不能抗力或其他情形致使基金无法按
时绽开或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金科罚东说念主有权合理调养申购或赎回业务的办
理时代并给以公告，在不能抗力或其他情形影响成分摒除之日的下一个责任日起，不息运筹帷幄该绽开
期时代。
（3）2024 年 8 月 12 日为本基金的本次绽开期，即在绽开期内禁受办理本基金份额的申购、赎回和
颐养业务，2024 年 8 月 12 日 15：00 以后暂停禁受办理本基金的申购、赎回和颐养业务直至下一个开
放期。届时将不再另行公告。
（4）本基金单一投资者握有的基金份额有时组成一致行径东说念主的多个投资者握有的基金份额占基
金总份额的比例可达到有时朝上 50%， 本基金不向个东说念主投资者销售。
（5）投资者可甚至电本公司的客户工作电话（95105828 或 020-83936999）、登录本公司网站
（www.gffunds.com.cn）取得干系信息。
风险提醒：基金科罚东说念主答允以安分信用、勤劳尽职的原则科罚和诈欺基金财富，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据法例条款对投资者类别、风险承受智力和基金的风险等
级进行离别，并建议合乎性匹配观点。投资者在投资基金前应珍视阅读基金合同、招募表现书（更
新）和基金居品贵府节录（更新）等基金法律文献，全面意识基金居品的风险收益特征，在了解居品情
况及销售机构合乎性观点的基础上，凭据自己的风险承受智力、投资期限和投资运筹帷幄，对基金投资作
出寂寥有运筹帷幄，选拔合适的基金居品。基金科罚东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者
作出投资有运筹帷幄后， 基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金科罚有限公司
