网曝黑料 对于祥瑞合泰3个月依期敞开债券型发 起式证券投资基金敞开申购、赎回及转      换业务的公告                          公告送出日历：2024年8月9日    基金称呼                          祥瑞合泰3个月依期敞开债券型发起式证券投资基金    基金简称                          祥瑞合泰定开债    基金主代码                         004960                                  本基金以依期敞开表情运作，即选择在顽固期内顽固运作、                                  顽固期与顽固期之间依期敞开的运作表情。 本基金的顽固                                  期为自基金条约见效之日起（含 ）或自每一敞开期达成之                                  日次日起（含）至3个月（含）后对应日的前一日止（若该对                                  应日为非责任日或无该对应日，则顺延至下一责任日）。 本    基金运作表情                                  基金在顽固期内不办理申购与赎回业务，也不上市来回。 本                                  基金自顽固期达成之后第一个责任日起（含）参加敞开期 ，                                  时期不错办理申购与赎回业务。本基金每个敞开期为1一10                                  个责任日，本次基金敞开日为2024年8月12日（含）至2024                                  年8月23日（含），共10个责任日。    基金条约见效日                       2019年3月19日    基金科罚东说念主称呼                       祥瑞基金科罚有限公司    基金托管东说念主称呼                       中国银行股份有限公司    基金注册登记机构称呼                    祥瑞基金科罚有限公司                                  《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 过火配套律例、《祥瑞                                  合泰3个月依期敞开债券 型发起式证 券投资基金基金合    公告依据                                  同》、《祥瑞合泰3个月依期敞开债券型发起式证券投资基                                  金招募诠释书》等    申购肇端日                         2024年8月12日    赎回肇端日                         2024年8月12日    休养转入肇端日                       2024年8月12日    休养转出肇端日                       2024年8月12日     投资东说念主在敞开期内的每个敞开日办理基金份额的申购和赎回，敞开日的具体办理时期 为上海证券来回所、深圳证券来回所的平素往将来的来回时期，但基金科罚东说念主字据法律法 规、中国证监会的要求或基金条约的规章公告暂停申购、赎回时之外。 在顽固期内，本基金 不办理申购、赎回业务，也不上市来回。     基金条约见效后，若出现新的证券来回阛阓，证券来回所来回时期变更或其他特等情 况，基金科罚东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的调整，但应在奉行日前依照 《公开召募证券投资基金信息线路科罚目的》以下简称“    《信息线路目的》” ）的关连规章 进行公告。     本基金在敞开期内办理申购与赎回业务。 本次敞开期时期为2024年8月12日 （含）至 条约商定之外的日历大概时期办理基金份额的申购、赎回大概休养。 在敞开期内，投资东说念主在 基金条约商定之外的日历和时期提议申购、赎回或休养央求且登记机构证据吸收的，其基 金份额申购、赎回价钱为该敞开期内下一敞开日基金份额申购、赎回或休养的价钱；但若投 资东说念主在敞开期终末一日业务办理时期达成之后提议申购、赎回大概休养央求的，视为无效 央求。 （含申购费），追加申购的最低金额不受适度。 基金科罚东说念主直销网点吸收初度申购央求的最 低金额为单笔东说念主民币50，000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔东说念主民币20，000元 （含申购费）。     通过基金科罚东说念主网上来回系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额 的适度，初度申购、追加申购最低开头金额为东说念主民币1元。 资者累计抓有的基金份额数目适度，具体规章见更新的招募诠释书或关连公告。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、远离大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，基金科罚东说念主基于投资运作与 风险禁止的需要，可选择上述措施对基金限制给以禁止，具体请参见关连公告。     本基金遴荐前端收费阵势收取基金申购用度。     本基金对申购树立级差费率，申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收取。 投资者在一 天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔永诀谋划，如下表所示：               申购金额（M）                         申购费率                 M＜100万                         0.80%                 M≥500万                        每笔1000元 用，不列入基金财产。 迟应于新的费率或收费表情奉行日前依照 《信息线路目的》 的关连规章在规章序言上公 告。 定基金促销谋划，依期或不依期地开展基金促销活动。 在基金促销活动时期，按关连监管部 门要求试验必要手续后，基金科罚东说念主不错允洽调低基金申购费率，并进行公告。 平性，舞动订价机制的处理原则与操作次序参见法律律例和自律组织的自律公法，具体见 基金科罚东说念主届时的关连公告。    在敞开期内，发生下列情况时，基金科罚东说念主可远离或暂停吸收投资东说念主的申购央求：     （1）因不可抗力导致基金无法平素运作。     （2）发生基金条约规章的暂停基金金钱估值情况。     （3）证券来回所来回时期非平素停市，导致基金科罚东说念主无法谋划当日基金金钱净值。 （4） 基金科罚东说念主以为吸收某笔或某些申购央求可能会影响或挫伤现存基金份额抓有东说念主利 益时。     （5）基金金钱限制过大，使基金科罚东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。     （6）基金科罚东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构或登记机构的极度情况导致基金销售系 统、基金登记系统或基金司帐系统无法平素初始。     （7）个东说念主投资者申购。     （8）央求跳动基金科罚东说念主设定的基金总限制、单日净申购比例上限、单个投资东说念主单日 或单笔申购金额上限的。     （9）现时一估值日基金金钱净值50%以上的金钱出现无可参考的活跃阛阓价钱且遴荐 估值本事仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商证据后 ， 基金科罚东说念主 应当暂停吸收基金申购央求。     （10）法律律例规章或中国证监会认定的其他情形。     发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（9）、（10）项暂停申购情形之一且基金科罚 东说念主决定暂停申购央求时， 基金科罚东说念主应当字据关连规章进行公告。 要是投资东说念主的申购央求 被一皆或部分远离的，被远离的申购款项本金将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况排斥时， 基金科罚东说念主应实时规复申购业务的办理，且敞开期按暂停申购的时期相应顺延。 抓有东说念主一皆赎回时不受上述适度。     赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担， 对抓续抓有期少于7日的投资者收 取不低于1.5%的赎回费。 本基金同笔申购在吞并敞开期内赎回的，收取1.5%的赎回费，且全 额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。 迟应于新的费率或收费表情奉行日前依照《信息线路目的》的关连规章在规章序言上公告。 金条约商定的情形下字据阛阓情况制定基金促销谋划， 依期或不依期地开展基金促销活 动。 在基金促销活动时期，按关连监管部门要求试验必要手续后，基金科罚东说念主不错允洽调低 基      金    赎    回     费 率     ，    并     进 行 公 告  。 平性，舞动订价机制的处理原则与操作次序参见法律律例和自律组织的自律公法，具体见 基金科罚东说念主届时的关连公告。     在敞开期内发生下列情形时，基金科罚东说念主可暂停吸收投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎 回款项：     （1）因不可抗力导致基金科罚东说念主不可支付赎回款项。     （2）发生基金条约规章的暂停基金金钱估值情况。 现时一估值日基金金钱净值50%以 上的金钱出现无可参考的活跃阛阓价钱且遴荐估值本事仍导致公允价值存在要紧不笃定 性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金科罚东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停吸收基金赎 回央求。     （3）证券来回所来回时期非平素停市，导致基金科罚东说念主无法谋划当日基金金钱净值。     （4）发生接续吸收赎回央求将挫伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。     （5）法律律例规章或中国证监会认定的其他情形。     发生上述情形之一且基金科罚东说念主决定暂停吸收基金份额抓有东说念主的赎回央求或减慢支 付赎回款项时，基金科罚东说念主应在当日报中国证监会备案， 已证据的赎回央求，基金科罚东说念主应 足额支付；如暂时不可足额支付，未支付部分可减慢支付，减慢支付的期限不得跳动20个工 作日，并应当在规章序言上给以公告。 在暂停赎回的情况排斥时，基金科罚东说念主应实时规复赎 回业务的办理并公告，且敞开期按暂停赎回的时期相应顺延。 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金休养时，不收取申购补差用度。 申购补差费 用按照休养金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差， 具体收取情况视每次 休养时两只基金的申购费的各异情况而定。     休养用度=转出基金赎回费+休养申购补差费     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率     休养金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费     休养申购补差用度=休养金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-休养 金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费     转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值一溜换用度）÷转入基金当日基 金份额净值     本基金算作休养基金时，具体休养费率如下：     A、休养金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时     例1、某投资东说念主N日抓有祥瑞糟塌精选搀和型证券投资基金A类份额10，000份，抓有期 为三个月（对应的赎回费率为0.50%），拟于N日休养为祥瑞合泰3个月依期敞开债券型发起 式证券投资基金， 假定N日祥瑞糟塌精选搀和型证券投资基金A类份额的基金份额净值为 则：     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10， 合泰3个月依期敞开债券型发起式证券投资基金的申购费率0.80%，因此不收取申购补差费 用，即用度为0。     休养用度=转出基金赎回费+休养申购补差费=57.50+0=57.50元 为： 转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一溜换用度）÷转入基金当日基 金份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份     B、本基金份额转入休养金额对应申购费率较高的基金     例2、 某投资东说念主N日抓有祥瑞合泰3个月依期敞开债券型发起式证券投资基金的基金份 额10，000份，抓有期为三年（敞开期，对应的赎回费率为0），拟于N日休养为祥瑞糟塌精选 搀和型证券投资基金A类份额，假定N日祥瑞合泰3个月依期敞开债券型发起式证券投资基 金的基金份额净值为1.0500元， 祥瑞糟塌精选搀和型证券投资基金A类份额的基金份额净 值为1.150元，则： 用度：     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元 转 换 金 额 = 转 出 份 额 × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 - 转 出 基 金 赎 回 费 =10000 ×     对应休养基金祥瑞糟塌精选搀和型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%，祥瑞合泰3 个月依期敞开债券型发起式证券投资基金的申购费率0.8%。     休养申购补差用度=休养金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-休养 金 额 × 转 出 基 金 申 购 费 率 ÷（1+ 转 出 基 金 申 购 费 率 ）=10500.00 ×1.5% ÷（1+1.5% ） -10500.00×0.8%÷（1+0.8%）=71.84元     休养用度=转出基金赎回费+休养申购补差费=0+71.84=71.84元     转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值一溜换用度）÷转入基金当日基 金份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97份     对于通过本公司网上来回进行基金休养的 ， 在谋划申购补差费时 ， 将享受一定的申购 费优惠，具体详见本公司网上来回费率诠释。     本公司可对上述费率进行调整，并依据关连律例的要求进行公告。 代码020781） 代码020782） 金代码019598） 金代码019599） 金代码015894） 金代码015895） 基金代码012698） 基金代码012699）    （注：吞并基金家具的种种份额之间不可互相休养）。     参加基金休养的具体基金以各代销机构的规章为准，依期敞开的基金在处于敞开状况 时可参与休养，顽固时无法休养，具体以各基金法律文献及关连公告规章为准。     办理本基金与祥瑞基金旗下其它敞开式基金之间休养业务的投资者需到同期销售拟 转出和转入两只基金的吞并销售机构办理基金的休养业务。 具体以销售机构规章为准。     本公司直销渠说念通畅本基金的休养业务。 其他销售机构通畅本基金休养业务的时期以 销售机构为准，本公司可不再相称公告，敬请繁多投资者宝贵各销售机构通畅上述业务的 公告或垂询关连销售机构。 须处于可申购状况。 基金休养只可在吞并销售机构的吞并来回账号内进行。 基准进行谋划。 抓偶然期以休养证据顺利日为肇端日进行谋划。 额不设下限，基金份额抓有东说念主一皆赎回或转出时不受上述适度。 以及业务安排等原因，开展休养业务的时期和基金品种过火它未尽事宜详见各销售机构的 关连业务公法和公告。     本基金暂不通畅依期定额投资业务。     直销机构     称呼：祥瑞基金科罚有限公司直销中心     办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路5033号祥瑞金融中心34层     直销电话：0755-22627627     直销传真：0755-23990088     研讨东说念主：郑权     网址：www.fund.pingan.com     客户处事电话：400－800－4800     其它销售机构     本基金非直销销售机构信息详见基金科罚东说念主网站公示，敬请投资者属意。     基金科罚东说念主可字据关连法律律例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金科罚东说念主 网站公示基金销售机构名录。 投资者在各销售机构办理本基金关连业务时，请顺从各销售 机构业务公法与操作经过。     在顽固期内，基金科罚东说念主应当至少每周在规章网站线路一次基金份额净值和基金份额 累计净值。     在基金敞开期每个敞开日的次日，基金科罚东说念主应通过规章网站、基金销售机构网站或 者贸易网点，线路前一敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。     基金科罚东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规章网站线路半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。     投资东说念主必须字据销售机构规章的门径，在敞开期的敞开日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的央求。     投资东说念主申购基金份额时， 必须全额寄托申购款项， 投资东说念主全额寄托申购款项， 申购央求 斥地；登记机构证据基金份额时，申购见效。     基金份额抓有东说念主递交赎回央求， 赎回斥地；登记机构证据赎回时， 赎复活效。 投资东说念主赎 回央求见效后，基金科罚东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生多半赎回或基金 条约商定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金条约有 关条件处理。     遇来回所或来回阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非 基金科罚东说念主及基金托管东说念主所能禁止的身分影响业务处理经过， 则赎回款项划付时期相应顺 延。     基金科罚东说念主应以来回时期达成前受理灵验申购和赎回央求确本日算作申购或赎回申 请日(T日)，在平素情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来回的灵验性进行证据。 T日提 交的灵验央求，投资东说念主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规章的其 他表情查询央求的证据情况。 若申购不顺利或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。     基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构确 实吸收到央求。 申购、赎回央求的证据以登记机构的证据后果为准。 对于央求的证据情况， 投资者应实时查询并妥善欺诈正当权柄。     基金科罚东说念主不错在法律律例和基金条约允许的规模内 ， 对上述业务办理时期进行调 整，并在调整奉行前依照《信息线路目的》的关连规章在规章序言上公告。     本公告仅对本基金敞开申购、赎回及休养业务的关连事项给以诠释。 投资者欲了解本 基金的详备情况，请详备阅读《祥瑞合泰3个月依期敞开债券型发起式证券投资基金基金合 同》和《祥瑞合泰3个月依期敞开债券型发起式证券投资基金招募诠释书》。 投资者亦可拨 打本基金科罚东说念主的宇宙协调客户处事电话400－800－4800（免资料话费）及直销专线电话     风险请示：     基金科罚东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎起劲的原则科罚和运用基金财产， 但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     本基金单一投资者抓有的基金份额大概组成一致举止东说念主的多个投资者抓有的基金份 额可达到大概跳动50%，基金不向个东说念主投资者公支拨售。     投资有风险，敬请投资者在投资基金前隆重阅读《祥瑞合泰3个月依期敞开债券型发起 式证券投资基金基金条约》、祥瑞合泰3个月依期敞开债券型发起式证券投资基金招募诠释 书》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并字据本身的风险承受智商取舍允洽我方 的基金家具。                                      祥瑞基金科罚有限公司