张婉莹系
鑫元合利按时通达债券型发起式
证券投资基金
通达申购、赎回业务的公告
公告送出日历：2024 年 8 月 9 日
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基金称号 鑫元合利按时通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元合利按时通达
基金主代码 005849
基金运作格局 协议型、按时通达式
基金合同收效日 2018 年 4 月 19 日
基金责罚东谈主称号 鑫元基金责罚有限公司
基金托管东谈主称号 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 鑫元基金责罚有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作责罚主义》、《公开召募证券投资基金信
息表露责罚主义》等探讨法律规矩以及《鑫元合利定
期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元
合利按时通达债券型发起式证券投资基金招募施展
书》
申购肇端日 2024 年 8 月 12 日
赎回肇端日 2024 年 8 月 12 日
或自每一通达期实现之日次日起（包括该日）至该顽固期首日的 3 个月对日（如该对日为非使命
日或无该对日，则顺延至下一使命日）的前一日止。本基金自每个顽固期实现之后第一个使命日
起（包括该日）干涉通达期，技术不错办理申购与赎回业务。本基金每个通达期原则上不少于 5 个
使命日且最长不杰出 10 个使命日。
通达期内本基金承袭投资者的申购、赎回央求，敬请投资者属意，申购、赎回的具体办理时刻为
上海证券来往所、深圳证券来往所的平时来当年刻。
加申购单笔最低金额为东谈主民币 1 元。投资东谈主通过直销中心柜台初次申购的单笔最低金额为东谈主民币
制，但受追加申购最低金额的纵容。各销售机构对最低申购名额及来往级差有其他国法的，以各
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销售机构的业务国法为准。
规、中国证监会另有国法的以外。
设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，
切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权力。具体国法以探讨公告为准。
必须在交流前依照《信息表露主义》的相关国法在国法序言上公告。
投资者在申购基金份额时需缴纳申购费，费率按申购金额递减。投资者不错屡次申购本基金，
申购费按每笔申购央求单独规画。具体如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.6%
M≥500 万元 每笔 1000 元
申购用度由申购本基金基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基
金份额，不收取相应的申购用度。
费格局推论日前依照《信息表露主义》的相关国法在国法序言上公告。
生骨子性不利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销狡计，按时或不按时地开展基金促销当作。
在基金促销当作技术，按探讨监管部门条目执行必要手续后，基金责罚东谈主不错妥当调低基金申购
费率。
性。具体处理原则与操作法子顺从探讨法律规矩以及监管部门、自律国法的国法。
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致基金份额抓有东谈主在某一销售机构单个来往账户的份额余额少于 0.01 份的，基金责罚东谈主有权强制
该基金份额抓有东谈主一起赎回其在该销售机构单个来往账户抓有的基金份额。
必须在交流前依照《信息表露主义》的相关国法在国法序言上公告。
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额
时收取。赎回费总数的 25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的
手续费，但关于抓续抓有基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费，将一起计入基金财产。本基
金的赎回费率具体如下表所示：
抓巧合刻(Y) 赎回费率
Y＜7 天 1.5%
Y≥45 天 0%
费格局推论日前依照《信息表露主义》的相关国法在国法序言上公告。
生骨子性不利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销狡计，按时或不按时地开展基金促销当作。
在基金促销当作技术，按探讨监管部门条目执行必要手续后，基金责罚东谈主不错妥当调低基金赎回
费率。
性。具体处理原则与操作法子顺从探讨法律规矩以及监管部门、自律国法的国法。
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机构称号：鑫元基金责罚有限公司
地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层
直销电话：021-20892066
直销传真：021-20892080
客服电话：400-606-6188
官方网址：www.xyamc.com
（1）交通银行股份有限公司
注册地址：中国(上海)解放营业侦探区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表东谈主：任德奇
客服电话：86-21-58766688
网址：www.bankcomm.com
（2）祯祥银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号中国广东省深圳市福田区益田路
法定代表东谈主：谢永林
客服电话：95511
网址：www.bank.pingan.com
（3）杭州银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路46号
办公地址：浙江省杭州市庆春路46号
法定代表东谈主：宋剑斌
客服电话：86-571-87253058
网址：www.hzbank.com.cn
（4）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)解放营业侦探区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：中国(上海)解放营业侦探区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
法定代表东谈主：李兴春
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客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南通衢7088号
办公地址：中国广东省深圳市福田区深南通衢7088号
法定代表东谈主：缪建民
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
基金责罚东谈主可把柄情况变更或交流本基金的销售机构，并在基金责罚东谈主网站公示。
本公司将把柄《鑫元合利按时通达债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元合利按时
通达债券型发起式证券投资基金招募施展书》的相关国法，
《基金合同》收效后，在顽固期内，基
金责罚东谈主应当至少每周在国法网站表露一次基金份额净值和基金份额累计净值；在通达期内，基
金责罚东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过国法网站、销售机构网站大略营业网点表露通达
日的基金份额净值和基金份额累计净值；基金责罚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，
在国法网站表露半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
到大略杰出 50%。除法律规矩或监管部门另有国法外，本基金不向个东谈主投资者销售。
央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述效果为准。关于央求的阐述情况，投资者应实时查询。
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日发达，基金责罚东谈主责罚的其他基金
的功绩并不组成基金功绩发达的保证。本公司教唆投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在作念出
投资有谋划后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行包袱。投资者投资基
金时应慎重阅读基金的基金合同、招募施展书等文献。
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特此公告。
鑫元基金责罚有限公司
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