东方臻萃 3 个月按期洞开纯债债券型证券
投资基金洞开日常申购（赎回、迂回）业
务公告
公告送出日历：2024 年 8 月 9 日
东方臻萃 3 个月按期洞开纯债债券型证券投资基金洞开日常申购（赎回、迂回）业务公告
基金称呼 东方臻萃 3 个月按期洞开纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券
基金主代码 009461
基金运作模样 左券型洞开式
基金合同成效日 2020 年 5 月 21 日
基金惩办东谈主称呼 东方基金惩办股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 东方基金惩办股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基
金运作惩办成见》等法律律例以及《东方臻萃 3 个月按期开
公告依据
放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东方臻萃 3 个月定
期洞开纯债债券型证券投资基金招募说明书》等斟酌法则
申购肇端日 2024 年 8 月 12 日
赎回肇端日 2024 年 8 月 12 日
迂回转入肇端日 2024 年 8 月 12 日
迂回转出肇端日 2024 年 8 月 12 日
下属分级基金的基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券 A 东方臻萃 3 个月定开债券 C
下属分级基金的来回代码 009461 009462
该分级基金是否洞开申购、
是 是
赎回、迂回
证据东方臻萃 3 个月按期洞开纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
《基金合同》《招
募说明书》的法则，本基金的每个闭塞期为 3 个月，即自基金合同成效日（含该日）或自每一开
放期齐全之日次日（含该日）起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为非服务日，则顺延至
下一服务日）前一日止的时期。本基金自每个闭塞期齐全后插足洞开期，洞开期时长原则上为 5
至 20 个服务日。本次洞开期（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 16 日，猜测 5 个服务日）；下一
个闭塞期自本次洞开期齐全之日次日（含该日）起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为非
服务日，则顺延至下一服务日）前一日止的时期。
投资东谈主在洞开期的洞开日办理基金份额的申购和赎回、迂回业务，具体办理时刻为上海证券
来回所、深圳证券来回所的浩荡往将来的来回时刻，但基金惩办东谈主证据法律律例、中国证监会的
条件或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同成效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时刻变更或其他特
殊情况，基金惩办东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调治，但应在实施日前依照《公
开召募证券投资基金信息浮现惩办成见》的斟酌法则在法则引子上公告。
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投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费，下同），具体办理条件以销售机构的来回细
则为准，但不得低于基金惩办东谈主法则的最低名额。
东方基金惩办股份有限公司（以下简称“本公司”）决定于本基金本次洞开期（2024 年 8 月
元以上（不含 1 万元）申购、迂回转入央求，且单个基金账户单日累计申购及迂回转入金额不得
卓著 1 万元以上（不含 1 万元）。对于卓著名额的央求，本基金惩办东谈主有权远隔，不予阐明。
本基金仅对 A 类基金份额收取申购用度，分歧 C 类基金份额收取申购用度。本基金 A 类基金
份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金资产，申购用度于本基金的阛阓
推论、销售、登记等。本基金 C 类基金份额的销售服务费逐日按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%
的年费率计提。
东方臻萃 3 个月定开债券 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M＜1，000，000 0.80% -
M≥5，000，000 1，000 元/笔 -
注：金额单元为东谈主民币元。投资者叠加申购时，需按单笔申购金额对应的费率区分规划申购用度。
基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回央求不得低于 1.00 份基金份额。基金份额抓有
东谈主赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回用度由基金赎回东谈主承担，对 A 类基金份额和 C 类基金份额同期收取。未归入基金资产的
部分用于支付登记费和其他手续费等。
东方臻萃 3 个月定开债券 A
抓有期限(N) 赎回费率
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归拢洞开期内申购且赎回，且 N＜7 日 1.50%
归拢洞开期内申购且赎回，且 N≥7 日 1.00%
抓有满一个闭塞期 0.00%
东方臻萃 3 个月定开债券 C
抓有期限(N) 赎回费率
归拢洞开期内申购且赎回，且 N＜7 日 1.50%
归拢洞开期内申购且赎回，且 N≥7 日 1.00%
抓有满一个闭塞期 0.00%
基金惩办东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内调治费率或收费模样，并最迟应于新的费率或收费
模样实施日前依照《公开召募证券投资基金信息浮现惩办成见》的斟酌法则在法则引子上公告。
基金惩办东谈主不错在不抵御法律律例法则及基金合同商定的情况下证据阛阓情况制定促销计
划，按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动时期，按斟酌监管部门条件履行必要手
续后，在对现存基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金惩办东谈主不错相宜调低基金
销售费率。
为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。
赎回费归入基金财产的比例参照转出基金斟酌费率惩成见则。
当申购用度低的基金迂回成申购用度高的基金时，收取申购补差用度；当申购用度高的基金迂回
成申购用度低的基金时，不收取申购补差用度。转出基金或转入基金收取固定申购用度时，该基金
按【固定用度/固定用度所对应的区间下限】规划申购补差费。
第一步：规划转出金额
(a) 当转出基金为非货币基金时
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(b) 当转出基金为货币基金时
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＋货币阛阓基金应转出的累计未付收
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益（如有）
第二步：规划迂回用度
迂回用度=赎回用度+补差用度
赎回用度=转出金额×赎回费率
补差用度：区分以下两种情况规划
(a) 转入基金的申购用度＞转出基金的申购用度
转出净额=转出金额－赎回用度
补差用度=转出净额对应的转入基金申购用度-转出净额对应的转出基金申购用度
基金申购用度=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}
(b) 转入基金的申购用度≤转出基金的申购用度
补差用度=0
第三步：规划转入金额
转入金额=转出金额-迂回用度
第四步：规划转入份额
转入份额=转入金额/转入基金转入央求当日基金份额净值
例：投资者在 T 日转出 2，000 份 A 基金（非货币基金）的基金份额，该日 A 基金的基金份额
净值为 1.5000 元/份。A 基金适用的前端申购费率为 1.2%，赎回费率为 0.5%。转入 B 基金，B 基
金适用的前端申购费率为 1.5%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元/份，则转出基金赎回费、
补差用度及转入基金份额规划如下：
投资者不享受扣头时用度如下：
转出金额=2，000×1.5000=3，000 元
赎回用度=3，000×0.5%=15 元
转出净额=3000-15=2，985 元
转出基金申购用度=2，985×0.012/1.012=35.39
转入基金申购用度=2，985×0.015/1.015=44.11
补差用度=44.11-35.39=8.72
迂回用度=15+8.72=23.72 元
转入金额=3，000-23.72=2，976.28 元
转入份额=2，976.28/1.3500=2，204.65 份
投资者享受扣头时用度如下：
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转出金额=2，000×1.5000=3，000 元
赎回用度=3，000×0.5%=15 元
转出净额=3，000-15=2，985 元
转出基金申购用度=2，985×0.012×0.4/（1+0.012×0.4）=14.25
转入基金申购用度=2，985×0.015×0.4/（1+0.015×0.4）=17.80
补差用度=17.80-14.25=3.55
迂回用度=15+3.55=18.55 元
转入金额=3，000-18.55=2，981.45 元
转入份额=2，981.45/1.3500=2，208.48 份
舍去，由此罪恶产生的赔本由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。
并在归拢基金注册登记机构处注册登记的基金。
入基金的称呼。
来回账户基金份额余额少于基金最低保留余额截至，则转出基金转出后的基金份额余额将被同期
强制赎回。
状态，转入基金必须处于可申购状态。要是波及迂回的基金有一只处于非洞开日，基金迂回央求
处理为失败。
额净值为基础规划。
认，并办理转出基金的权利扣除，以及转入基金的权利登记。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可
向销售机构或注册登记机构查询基金迂回的阐明情况。
份额总和后扣除申购央求份额总和及基金迂回中转入央求份额总和后的余额）卓著前一洞开日的
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基金总份额的 20%，即以为是发生了多数赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有沟通
的优先级，基金惩办东谈主可证据基金资产组合情况，决定全额阐明或部分阐明，况且对于基金转出
和基金赎回，将摄取沟通的比例阐明。在转出央求赢得部分阐明的情况下，未阐明的转出央求将
不赐与顺延。
入基金的转入金额区分细则转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者不错发
起屡次基金迂回业务，基金迂回用度按每笔央求单独规划，抓有东谈主对转入基金的抓有期限自注册
登记机构阐明之日算起。
币基金份额全部转出，则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出；若投资者将所抓货币
基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益，则累计未付收益接续
保留在投资者基金账户；若投资者将所抓货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金
累计收益为负收益，则证据基金转出份额占投资者所抓全部货币基金份额的比例相应转出同比例
累计未付收益。
“先进先出”即领先迂回抓偶然刻最长的基
金份额。要是归拢投资者在基金迂回央求当日，同期提议转出基金的赎回央求，则校服先赎回后
迂回的处理原则。
或远隔申购、暂停赎回和多数赎回的斟酌法则适用于斟酌基金迂回业务。
定用度的，则按原固定用度试验，不再享有费率扣头。
进行本基金与旗下货币基金迂回业务的优惠计策校服 2015 年 8 月 27 日和 2015 年 11 月 25 日发布
的《对于开展直销电子来回基金迂回费率优惠的公告》试验。
投资者通过本公司直销电子来回系统（包括网上来回系统、微信公众号和手机客户端）将所
抓有的东方金元宝货币阛阓基金、东方金账簿货币阛阓证券投资基金迂回转入本公司惩办的其他
基金的，转出与转入基金的申购补差费享受零费率优惠。即基金迂回补差费规划经由中，转入基
金原申购费率不适用于固定用度的，转入基金申购费按 0 规划；若转入基金原申购费率适用于固
定用度的则按原固定用度规划。
此项优惠适用于直销电子来回系统除招商银行直连渠谈外的扫数渠谈。今后本公司直销电子
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来回系统新增的渠谈，如无另行公告，也将享受此项优惠。
投资东谈主不错通过以下模样对直销渠谈业务进行盘问
（1）本公司客户服务电话：400-628-5888。
（2）本公司网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
本基金暂未通达定投服务。
称呼：东方基金惩办股份有限公司
住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层
办公地址：海南省海口市龙华区滨海大路 77 号中环外洋广场 21 层
法定代表东谈主：崔伟
斟酌东谈主：李媛
电话: 0898-68666597
传真：0898-68666580
网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
投资者不错通过本公司网上来回系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业
务法律阐述请登录本公司网站查询。
网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司同行易管家平台、中国邮政储蓄银行股份有
限公司“邮你同赢”平台、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份
有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券
股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、五矿证券有限公司、中山证券
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有限职责公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限职责公司、中信证券股份有限
公司、中信证券华南股份有限 公司、中信期货有限公司、吉祥证券股份有限公司、国金证券股份
有限公司、华龙证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华源证券
股份有限公司、开源证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司
深圳市新兰德证券投资盘问有限公司、和讯信息科技有限公司、财咨谈信息本领有限公司、
江苏汇林保大基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、
北京度小满基金销售有限公司、博时金钱基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳
众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭
州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒
基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、天津市滋润基金销售有限公司、嘉实金钱
惩办有限公司、乾谈基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有
限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京增财基金销售
有限公司、通华金钱(上海)基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售
有限公司、全部金钱（深圳）基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、海银基金销售有
限公司、上海大灵敏基金销售有限公司、济安金钱（北京）基金销售有限公司、上海万得基金销
售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信金钱基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限
公司、上海凯石金钱基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有
限公司、深圳新华信通基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有
限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限
公司、上海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、
深圳市前海排排网基金销售有限职责公司、上海中欧金钱基金销售有限公司、上海中原金钱投资
惩办有限公司、洪泰金钱（青岛）基金销售有限职责公司、东方金钱证券股份有限公司、玄元保
险代理有限公司、方德保障代理有限公司、中国东谈主寿保障股份有限公司、中信百信银行股份有限
公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、喜鹊金钱基金销售有限公司
备注:为惊奇投资者利益，东方基金惩办股份有限公司暂停喜鹊金钱基金销售有限公司办理本
公司旗下基金的基金开户、增开来回账户.变更来回账户、认购、申购、按期定额投资、迂回、转
托管入业务。已通过喜鹊金钱抓有本公司旗下基金的投资者，现时抓有基金份额的赎回业务、 转
托管出业务不受影响，本公司收复上述斟酌业务的具体时刻，将另行公告。
本基金暂未通达场内销售模样。
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自 2024 年 8 月 12 日起（洞开期内），基金惩办东谈主在 T+1 日（T 日为洞开日）通过法则引子和
本公司网站浮现 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值。
如有任何疑问，请与本基金各场外非直销机构或本基金惩办东谈主斟酌。
本基金惩办东谈主客户服务中心电话：400-628-5888
本公司不错证据阛阓情况应时调治上述迂回的业务法律阐述及斟酌截至，届时本公司将另行公告。
本公司新发售基金的迂回业务法则，以届时公告为准。
本基金迂回业务的阐述权归本公司。
风险指示：基金惩办东谈主本旨以敦朴信用、勤恳尽职的原则惩办和诓骗基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金惩办东谈主惩办的基金功绩不组成对其他基金功绩施展的保证。
基金惩办东谈主提醒投资东谈主校服基金投资“买者自诩”的原则，应追究阅读《基金合同》、《招募说明
书》、
《基金居品贵寓撮要》等基金法律文献，全面意志居品风险收益特征和居品特征，充分筹商自
身的风险承受材干，感性判断阛阓，在对申购基金的意愿、时机、数目等投资行四肢念出孤独、谨
慎方案后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。
特此公告。
东方基金惩办股份有限公司
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VR视角
